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浦银安盛盛通定开债券(004800)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0793 1.1843
2 2023-02-03 1.0788 1.1838
3 2023-01-20 1.0774 1.1824
4 2023-01-13 1.0770 1.1820
5 2023-01-06 1.0774 1.1824
6 2022-12-31 1.0767 1.1817
7 2022-12-30 1.0766 1.1816
8 2022-12-23 1.0754 1.1804
9 2022-12-16 1.0729 1.1779
10 2022-12-09 1.0737 1.1787
11 2022-12-02 1.0755 1.1805
12 2022-11-25 1.0771 1.1821
13 2022-11-18 1.0754 1.1804
14 2022-11-11 1.0790 1.1840
15 2022-11-04 1.0805 1.1855
16 2022-10-28 1.0803 1.1853
17 2022-10-21 1.0802 1.1852
18 2022-10-14 1.0798 1.1848
19 2022-10-13 1.0796 1.1846
20 2022-10-12 1.0794 1.1844
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