国联鑫价值混合C(004837)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
864,785.77 |
395,747.15 |
-2,192,373.80 |
-24,617.46 |
| 本期利润 |
710,118.59 |
395,218.71 |
-2,456,379.49 |
-690,160.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
2.17 |
-10.06 |
-2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.72 |
2.33 |
-1.89 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
-1,188,537.00 |
-996,897.74 |
-5,152,014.73 |
-2,898,909.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
19,364,553.44 |
11,576,092.76 |
46,192,825.85 |
34,874,153.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.90 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.78 |
-7.93 |
-10.03 |
-7.67 |
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