国联鑫价值混合C(004837)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联鑫价值混合C(004837) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联鑫价值混合C(004837)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,569,724.63	881,418.53	-2,500,636.31	-238,433.38
利息合计	47,902.95	43,667.17	51,696.51	15,592.07
其中：存款利息收入	8,502.39	4,757.65	28,339.69	15,592.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,400.56	38,909.52	23,356.82	-
投资收益合计	1,809,846.07	874,711.84	-3,451,058.03	293,687.46
其中：股票投资收益	49,723.42	-11,928.75	6,377.34	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,741,448.92	881,394.47	-3,457,435.37	293,687.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,061.80	-3.08	-	-
股利收益	17,611.93	5,249.20	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-372,807.46	-79,264.64	877,843.80	-565,493.77
其他收入	84,783.07	42,304.16	20,881.41	17,780.86
费用	283,993.01	168,072.69	468,722.01	302,970.12
管理人报酬	186,931.91	101,861.27	256,751.24	143,247.57
基金托管费	31,155.32	16,976.90	42,791.86	23,874.61
销售服务费	16,879.48	9,117.84	24,035.73	13,434.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,191.09	5,853.51	103,599.73	71,783.38
其中：卖出回购金融资产支出	31,191.09	5,853.51	103,599.73	71,783.38
其他费用	16,966.51	33,886.60	40,629.69	50,077.42
利润总额	1,285,731.62	713,345.84	-2,969,358.32	-541,403.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年