国联鑫价值混合C(004837)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联鑫价值混合C(004837)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	200,519.78	369,295.64	262,176.69	35,722.52
存出保证金	4,191.50	3,578.57	35,126.22	7,790.30
交易性金融资产	103,594,982.05	32,273,572.26	24,280,586.44	38,165,604.44
其中：股票投资	7,936,514.40	1,846,669.14	459,715.98	-
债券投资	95,658,467.65	30,426,903.12	23,820,870.46	38,165,604.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	20,002,518.10
应收证券清算款	206,996.98	-	2,013,072.71	2,608,958.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,763,394.86	11,930.39	163,970.20	140,296.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	114,017,787.45	34,695,045.66	26,852,887.55	64,208,558.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	18,048,069.70	2,583,162.27	3,093,283.77	-
应付证券清算款	154,524.23	-	-	-
应付赎回款	15,461.40	264,067.03	28,111.74	4,322.64
应付管理人报酬	41,710.13	15,245.37	11,535.01	21,354.16
应付托管费	6,951.68	2,540.92	1,922.51	3,559.04
应付销售服务费	4,292.44	1,470.82	924.77	2,261.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,629.96	865.89	700.32	150.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,356.52	8,385.09	27,633.18	27,042.76
负债合计	18,305,996.06	2,875,737.39	3,164,111.30	58,690.44
所有者权益
实收基金	94,678,498.82	32,817,278.07	24,784,959.21	69,880,645.51
未分配利润	1,033,292.57	-997,969.80	-1,096,182.96	-5,730,777.93
所有者权益合计	95,711,791.39	31,819,308.27	23,688,776.25	64,149,867.58
负债及所有者权益总计	114,017,787.45	34,695,045.66	26,852,887.55	64,208,558.02

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