国联鑫价值混合C(004837)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联鑫价值混合C(004837)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	369,295.64	262,176.69	35,722.52	331,913.82
存出保证金	3,578.57	35,126.22	7,790.30	6,647.16
交易性金融资产	32,273,572.26	24,280,586.44	38,165,604.44	57,250,413.78
其中：股票投资	1,846,669.14	459,715.98	-	-
债券投资	30,426,903.12	23,820,870.46	38,165,604.44	57,250,413.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	20,002,518.10	-
应收证券清算款	-	2,013,072.71	2,608,958.84	219,093.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,930.39	163,970.20	140,296.39	570.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,695,045.66	26,852,887.55	64,208,558.02	62,937,980.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,583,162.27	3,093,283.77	-	6,608,180.53
应付证券清算款	-	-	-	1,580,123.52
应付赎回款	264,067.03	28,111.74	4,322.64	403.99
应付管理人报酬	15,245.37	11,535.01	21,354.16	26,881.79
应付托管费	2,540.92	1,922.51	3,559.04	4,480.31
应付销售服务费	1,470.82	924.77	2,261.18	2,830.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	865.89	700.32	150.66	914.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,385.09	27,633.18	27,042.76	34,809.25
负债合计	2,875,737.39	3,164,111.30	58,690.44	8,258,624.23
所有者权益
实收基金	32,817,278.07	24,784,959.21	69,880,645.51	57,704,585.46
未分配利润	-997,969.80	-1,096,182.96	-5,730,777.93	-3,025,229.51
所有者权益合计	31,819,308.27	23,688,776.25	64,149,867.58	54,679,355.95
负债及所有者权益总计	34,695,045.66	26,852,887.55	64,208,558.02	62,937,980.18

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