广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,672,176.62 |
8,546,049.91 |
17,918,252.55 |
2,801,750.61 |
| 本期利润 |
21,727,541.91 |
1,097,161.35 |
49,653,335.01 |
11,403,024.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
0.29 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.45 |
0.72 |
23.90 |
5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.57 |
0.07 |
25.17 |
5.82 |
| 期末可供分配利润 |
28,164,240.07 |
18,140,547.65 |
12,515,766.74 |
-367,082.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.18 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
143,063,566.50 |
140,709,032.31 |
172,598,893.44 |
211,070,344.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.41 |
1.41 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.36 |
41.45 |
41.35 |
19.50 |
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