广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,720,493.51	3,288,596.55	126,889,034.82	33,261,223.92
利息合计	79,424.73	36,552.92	106,021.36	56,934.41
其中：存款利息收入	79,424.73	36,552.92	106,021.36	56,934.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,821,456.16	22,616,654.34	45,807,825.61	7,696,685.76
其中：股票投资收益	346,047.53	-	6,554.22	-
基金投资收益	55,459,545.82	22,604,678.57	45,788,356.26	7,693,835.15
债券投资收益	14,887.13	11,963.30	12,915.13	2,850.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	975.68	12.47	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,304,536.67	-19,427,182.76	80,667,960.62	25,400,113.34
其他收入	124,149.29	62,572.05	307,227.23	107,490.41
费用	787,095.64	373,057.00	908,602.90	420,786.29
管理人报酬	102,456.06	50,613.15	133,417.88	72,542.74
基金托管费	20,491.33	10,122.64	26,683.61	14,508.58
销售服务费	302,002.18	151,651.57	417,555.35	217,644.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,451.42	79,278.37	178,589.53	88,375.66
利润总额	53,933,397.87	2,915,539.55	125,980,431.92	32,840,437.63

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