中金现金管家货币C(005065)财务指标-基金频道-证券之星

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中金现金管家货币C(005065)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	638,466,330.05	1,338,711,118.60	665,714,922.75	1,253,155,315.97
本期利润	638,466,330.05	1,338,711,118.60	665,714,922.75	1,253,155,315.97
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.51	1.21	0.66	1.66
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	123,618,420,938.01	122,847,904,411.15	114,268,690,504.06	108,130,460,530.73
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	14.52	13.94	13.31	12.57

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