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中金现金管家货币C(005065)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	61,023,932.30	62,832,743.91	132,248,645.77	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	73,217,418,143.91	87,012,874,995.16	68,367,099,269.92	51,425,880,069.10
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	73,217,418,143.91	87,012,874,995.16	68,367,099,269.92	51,425,880,069.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	22,083,851,517.11	15,660,448,052.66	31,829,195,922.30	37,764,961,970.62
应收证券清算款	-	-	690,411.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	3,981,580.36	6,211,855.42	15,986,968.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	153,555,525,654.02	162,862,814,666.79	136,777,941,699.59	125,792,537,743.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,719,671,294.30	15,570,959,923.08	6,916,300,366.70	1,904,179,153.97
应付证券清算款	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	102,238,035.62	-
应付赎回款	-	5,261.94	-	-
应付管理人报酬	35,878,058.61	36,438,262.78	28,811,046.08	26,349,181.28
应付托管费	6,185,872.16	6,282,459.08	5,960,906.09	5,451,554.75
应付销售服务费	25,322,058.17	25,882,634.09	20,202,121.46	18,646,432.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	191,148.45	232,390.98	609,112.69	625,348.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,043,411.21	1,576,691.00	962,517.54	1,825,573.20
负债合计	8,788,291,842.90	18,641,377,622.95	7,075,084,106.18	1,957,077,243.46
所有者权益
实收基金	144,767,233,811.12	144,221,437,043.84	129,702,857,593.41	123,835,460,499.98
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	144,767,233,811.12	144,221,437,043.84	129,702,857,593.41	123,835,460,499.98
负债及所有者权益总计	153,555,525,654.02	162,862,814,666.79	136,777,941,699.59	125,792,537,743.44

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