嘉实领航资产配置混合C(005157)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,703,414.94 |
4,063,157.37 |
33,591,435.15 |
4,917,948.05 |
| 本期利润 |
5,651,675.31 |
3,808,847.30 |
33,663,828.87 |
15,726,842.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.54 |
1.65 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
0.61 |
2.04 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
44,963,186.75 |
59,097,522.01 |
120,438,408.04 |
516,455,930.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
370,085,339.94 |
503,084,524.01 |
1,074,911,864.49 |
4,948,848,905.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.83 |
13.31 |
12.62 |
11.65 |
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