嘉实领航资产配置混合C(005157)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实领航资产配置混合C(005157) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实领航资产配置混合C(005157)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,020,916.51	5,877,805.68	44,807,305.01	20,213,202.79
利息合计	69,442.36	35,235.09	151,750.01	57,899.68
其中：存款利息收入	69,442.36	35,235.09	151,750.01	57,899.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,733,331.93	6,034,201.74	43,607,952.84	7,973,864.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,023,579.87	3,034,915.76	19,593,571.45	2,204,728.49
债券投资收益	410,898.16	266,267.76	1,804,161.55	801,331.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,298,853.90	2,733,018.22	22,210,219.84	4,967,804.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,064,576.38	-331,305.52	-13,012.76	11,612,525.59
其他收入	153,565.84	139,674.37	1,060,614.92	568,912.78
费用	2,541,054.07	1,567,170.80	8,532,687.41	3,173,510.89
管理人报酬	1,193,519.42	741,393.72	4,155,770.29	1,545,755.99
基金托管费	597,572.50	369,469.86	2,054,194.98	729,733.94
销售服务费	554,578.57	350,965.45	2,001,367.03	724,994.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,692.97	105,085.10	319,045.51	172,498.08
利润总额	6,479,862.44	4,310,634.88	36,274,617.60	17,039,691.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年