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嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.2118 1.2118
2 2023-02-08 1.2011 1.2011
3 2023-02-01 1.2119 1.2119
4 2023-01-11 1.1834 1.1834
5 2023-01-10 1.1885 1.1885
6 2023-01-09 1.1869 1.1869
7 2023-01-06 1.1836 1.1836
8 2023-01-05 1.1826 1.1826
9 2023-01-04 1.1741 1.1741
10 2023-01-03 1.1728 1.1728
11 2022-12-31 1.1636 1.1636
12 2022-12-30 1.1636 1.1636
13 2022-12-29 1.1626 1.1626
14 2022-12-28 1.1613 1.1613
15 2022-12-27 1.1645 1.1645
16 2022-12-26 1.1577 1.1577
17 2022-12-23 1.1487 1.1487
18 2022-12-22 1.1503 1.1503
19 2022-12-21 1.1544 1.1544
20 2022-12-20 1.1569 1.1569
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