鹏华尊惠定期开放混合A(005416)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,418,718.80 |
2,969,755.10 |
-9,660,540.05 |
-6,681,405.55 |
| 本期利润 |
14,113,236.15 |
9,519,827.52 |
-4,174,621.13 |
-11,521,715.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.13 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.07 |
7.07 |
-2.13 |
-4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.80 |
7.29 |
1.48 |
-4.32 |
| 期末可供分配利润 |
69,124,954.39 |
60,675,990.69 |
56,474,858.55 |
61,949,322.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.82 |
0.76 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
144,798,057.31 |
140,204,648.68 |
130,684,821.16 |
155,754,594.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.89 |
1.76 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.12 |
88.93 |
76.10 |
66.04 |
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