鹏华尊惠定期开放混合A(005416)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华尊惠定期开放混合A(005416)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,900,905.10	11,676,750.92	-1,829,692.15	-10,989,811.95
利息合计	80,276.26	70,005.14	420,670.55	272,239.79
其中：存款利息收入	23,194.06	12,922.94	79,912.32	42,470.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,082.20	57,082.20	340,758.23	229,769.67
投资收益合计	14,799,983.63	4,268,464.29	-8,349,898.53	-5,832,757.69
其中：股票投资收益	12,464,571.74	2,929,690.36	-14,134,233.36	-10,605,457.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,337,242.22	617,761.69	3,825,756.39	3,229,669.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	998,169.67	721,012.24	1,958,578.44	1,543,030.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,020,645.21	7,338,281.49	6,099,533.51	-5,429,294.05
其他收入	-	-	2.32	-
费用	2,173,895.30	1,051,518.16	3,140,942.59	2,132,403.64
管理人报酬	1,568,026.42	746,708.53	2,215,788.32	1,504,706.48
基金托管费	313,605.28	149,341.71	443,157.62	300,941.26
销售服务费	84,128.08	40,109.13	123,733.82	85,221.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,349.02	23,349.02	166,852.71	134,052.63
其中：卖出回购金融资产支出	23,349.02	23,349.02	166,852.71	134,052.63
其他费用	184,786.50	92,009.77	190,404.00	106,476.12
利润总额	15,727,009.80	10,625,232.76	-4,970,634.74	-13,122,215.59

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