海富通弘丰定开债券(005842)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,574,244.89 |
8,905,750.22 |
25,444,698.28 |
9,887,934.77 |
| 本期利润 |
6,452,604.90 |
5,181,826.79 |
32,038,800.94 |
17,731,380.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.99 |
6.12 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.99 |
6.32 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
49,282,513.27 |
45,779,085.18 |
36,873,335.82 |
40,514,167.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
529,222,146.29 |
527,951,398.87 |
522,769,582.02 |
527,659,837.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.46 |
28.15 |
26.89 |
23.49 |
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