海富通弘丰定开债券(005842)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,101,751.73 |
12,574,244.89 |
8,905,750.22 |
25,444,698.28 |
| 本期利润 |
11,245,585.69 |
6,452,604.90 |
5,181,826.79 |
32,038,800.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
1.23 |
0.99 |
6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
1.24 |
0.99 |
6.32 |
| 期末可供分配利润 |
56,549,325.93 |
49,282,513.27 |
45,779,085.18 |
36,873,335.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
540,467,700.93 |
529,222,146.29 |
527,951,398.87 |
522,769,582.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.19 |
28.46 |
28.15 |
26.89 |
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