海富通弘丰定开债券(005842)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通弘丰定开债券(005842)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,192,013.18	8,389,349.08	38,783,257.53	21,120,765.60
利息合计	21,890.95	10,304.90	72,481.21	33,613.98
其中：存款利息收入	20,955.27	10,304.90	60,235.99	28,406.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	935.68	-	12,245.22	5,207.73
投资收益合计	18,291,762.22	12,102,967.61	32,116,673.66	13,243,706.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,291,762.22	12,102,967.61	32,116,673.66	13,243,706.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,121,639.99	-3,723,923.43	6,594,102.66	7,843,445.53
其他收入	-	-	-	-
费用	5,739,408.28	3,207,522.29	6,744,456.59	3,389,385.30
管理人报酬	1,576,651.26	779,279.10	1,571,271.07	773,491.18
基金托管费	525,550.47	259,759.73	523,757.05	257,830.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,392,376.58	2,044,249.50	4,395,035.50	2,224,197.65
其中：卖出回购金融资产支出	3,392,376.58	2,044,249.50	4,395,035.50	2,224,197.65
其他费用	206,500.00	100,422.86	202,200.00	103,135.36
利润总额	6,452,604.90	5,181,826.79	32,038,800.94	17,731,380.30

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