诺安汇利混合A(005901)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,093.30 |
78,286.44 |
-489,125.24 |
-183,402.55 |
| 本期利润 |
183,499.08 |
65,666.20 |
-418,969.82 |
-295,724.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.22 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
2.77 |
-14.95 |
-9.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
2.78 |
-13.35 |
-9.62 |
| 期末可供分配利润 |
4,948,237.13 |
914,419.25 |
690,722.26 |
915,437.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.45 |
0.41 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
15,676,407.96 |
2,967,126.52 |
2,390,267.49 |
2,876,464.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.45 |
1.41 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.12 |
44.55 |
40.64 |
46.68 |
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