诺安汇利混合A(005901)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺安汇利混合A(005901) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安汇利混合A(005901)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,476,840.43	706,807.54	-1,867,798.97	-1,084,227.59
利息合计	236,891.69	44,906.26	21,327.51	6,665.69
其中：存款利息收入	15,182.56	5,215.41	10,798.93	6,665.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,709.13	39,690.85	10,528.58	-
投资收益合计	994,447.68	462,768.88	-2,089,026.07	-368,830.99
其中：股票投资收益	1,071,687.21	-4,601.61	-2,578,263.79	-602,403.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-258,398.64	431,659.18	200,556.66	527.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	181,159.11	35,711.31	288,681.06	233,045.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,114,555.34	173,687.83	53,142.06	-841,604.90
其他收入	130,945.72	25,444.57	146,757.53	119,542.61
费用	1,085,321.09	139,582.66	240,488.35	165,806.38
管理人报酬	448,415.75	58,527.81	126,550.63	77,362.13
基金托管费	112,103.85	14,631.89	25,507.11	15,472.37
销售服务费	403,601.37	51,485.23	60,728.33	37,163.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	21.95	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	21.95	-
其他费用	118,848.35	14,865.73	27,621.36	35,807.99
利润总额	1,391,519.34	567,224.88	-2,108,287.32	-1,250,033.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年