人保转型新动力混合C(005954)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
612,375.57 |
44,737.46 |
720,377.06 |
-459,465.41 |
| 本期利润 |
751,714.91 |
142,889.64 |
537,550.11 |
-636,234.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.04 |
0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.98 |
4.70 |
11.51 |
-16.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.31 |
4.92 |
-3.03 |
-13.70 |
| 期末可供分配利润 |
155,266.12 |
-467,087.13 |
-617,478.52 |
-2,854,361.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
3,352,022.47 |
3,111,734.36 |
2,987,389.30 |
8,019,477.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.87 |
0.83 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.37 |
-9.04 |
-13.30 |
-22.84 |
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