人保转型新动力混合C(005954)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 人保转型新动力混合C(005954) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

人保转型新动力混合C(005954)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,251,333.52	9,068,439.54	578,072.92	960,309.50
存出保证金	192,763.38	602,040.12	66,911.62	25,243.31
交易性金融资产	52,337,362.78	43,751,524.20	52,615,205.47	35,910,191.06
其中：股票投资	52,337,362.78	43,751,524.20	49,678,566.95	35,910,191.06
债券投资	-	-	2,936,638.52	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	10,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	739.85	4,776.98	114.98	110.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,325,006.51	56,640,852.25	55,070,044.22	50,692,516.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,349,416.47	505,109.10
应付赎回款	-	19,349.17	378.09	20,435.40
应付管理人报酬	57,881.48	54,685.05	54,982.11	47,322.84
应付托管费	9,646.92	9,114.18	9,163.70	7,887.17
应付销售服务费	1,422.46	1,254.83	1,306.77	2,455.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	965.59	-	369.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	173,648.96	195,688.91	179,170.64	111,223.07
负债合计	242,599.82	281,057.73	1,594,417.78	694,803.02
所有者权益
实收基金	52,314,330.21	62,815,231.10	62,680,909.78	66,220,236.68
未分配利润	4,768,076.48	-6,455,436.58	-9,205,283.34	-16,222,522.85
所有者权益合计	57,082,406.69	56,359,794.52	53,475,626.44	49,997,713.83
负债及所有者权益总计	57,325,006.51	56,640,852.25	55,070,044.22	50,692,516.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年