人保转型新动力混合C(005954)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保转型新动力混合C(005954)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,395,061.68	3,215,468.94	154,245.93	-6,665,321.17
利息合计	49,587.45	21,191.90	99,834.37	66,893.18
其中：存款利息收入	49,587.45	21,191.90	27,699.79	11,813.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	72,134.58	55,079.83
投资收益合计	12,579,677.32	1,401,813.58	957,141.72	-5,976,199.79
其中：股票投资收益	10,304,208.46	862,473.54	258,123.15	-6,336,833.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-13,296.31	-13,296.31	9,820.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,371,274.16	28,198.61	-	-
股利收益	917,491.01	524,437.74	689,197.74	360,634.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,755,911.28	1,792,301.98	-918,064.88	-756,184.73
其他收入	9,885.63	161.48	15,334.72	170.17
费用	955,024.87	454,916.32	823,254.24	378,644.10
管理人报酬	691,328.08	328,773.75	574,647.15	274,593.23
基金托管费	115,221.34	54,795.60	95,774.57	45,765.54
销售服务费	15,663.70	7,526.54	23,753.59	9,299.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,695.97	63,716.98	128,819.23	48,787.26
利润总额	14,440,036.81	2,760,552.62	-669,008.31	-7,043,965.27

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