前海开源MSCI中国A股指数C(006525)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,926,871.30 |
488,552.78 |
1,028,306.98 |
-1,848,059.54 |
| 本期利润 |
2,422,179.58 |
137,311.34 |
7,511,398.17 |
106,069.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.01 |
0.28 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.33 |
0.65 |
24.07 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.87 |
0.80 |
13.08 |
0.13 |
| 期末可供分配利润 |
2,520,389.05 |
4,270,253.48 |
5,587,551.52 |
2,610,612.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.30 |
0.29 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
7,221,529.08 |
18,386,854.48 |
24,711,483.43 |
20,715,026.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.30 |
1.29 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.46 |
42.84 |
41.71 |
25.48 |
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