前海开源MSCI中国A股指数C(006525)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源MSCI中国A股指数C(006525)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,256,689.68	356,680.47	9,602,010.00	395,375.19
利息合计	5,192.33	2,603.10	9,417.90	3,388.39
其中：存款利息收入	5,192.33	2,603.10	9,417.90	3,388.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,567,306.33	853,701.84	1,872,666.83	-2,385,662.81
其中：股票投资收益	2,763,068.06	574,310.30	467,572.86	-2,755,096.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,229.20	8,718.12	52,557.31	15,596.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	177,966.66	-56,821.97	390,864.43	2,153.63
股利收益	612,042.41	327,495.39	961,672.23	351,683.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	678,127.77	-502,716.23	7,679,542.82	2,773,189.88
其他收入	6,063.25	3,091.76	40,382.45	4,459.73
费用	193,544.60	123,454.12	447,119.42	259,714.43
管理人报酬	127,126.19	77,598.37	220,069.30	99,326.96
基金托管费	25,425.28	15,519.69	44,013.88	19,865.40
销售服务费	31,852.85	20,950.13	63,262.11	27,498.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,498.78	9,385.93	118,363.92	112,958.56
利润总额	4,063,145.08	233,226.35	9,154,890.58	135,660.76

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