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前海开源MSCI中国A股指数C(006525)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3688 1.4688
2 2023-02-10 1.3577 1.4577
3 2023-02-03 1.3675 1.4675
4 2023-01-20 1.3761 1.4761
5 2023-01-19 1.3677 1.4677
6 2023-01-13 1.3451 1.4451
7 2023-01-12 1.3299 1.4299
8 2023-01-11 1.3287 1.4287
9 2023-01-10 1.3326 1.4326
10 2023-01-09 1.3308 1.4308
11 2023-01-06 1.3215 1.4215
12 2023-01-05 1.3165 1.4165
13 2023-01-04 1.2932 1.3932
14 2023-01-03 1.2939 1.3939
15 2022-12-31 1.2872 1.3872
16 2022-12-30 1.2873 1.3873
17 2022-12-29 1.2839 1.3839
18 2022-12-28 1.2876 1.3876
19 2022-12-27 1.2915 1.3915
20 2022-12-26 1.2770 1.3770
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