国泰丰盈纯债债券A(006725)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,030,989.24 |
-2,544,116.58 |
68,305,009.16 |
39,260,904.53 |
| 本期利润 |
-26,587,414.70 |
-6,588,978.98 |
57,313,225.01 |
27,596,519.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.55 |
-0.57 |
7.81 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.77 |
1.25 |
8.16 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
-5,761,768.85 |
10,171,200.52 |
1,718,018.22 |
718,159.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
621,225,650.60 |
937,074,748.78 |
734,436,922.09 |
721,410,524.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.75 |
29.33 |
27.74 |
22.62 |
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