国泰丰盈纯债债券A(006725)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰丰盈纯债债券A(006725)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-19,471,042.52	-404,317.87	62,848,385.40	30,595,238.90
利息合计	570,669.60	512,909.74	135,413.54	69,616.08
其中：存款利息收入	93,269.84	81,625.76	41,873.38	22,472.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	477,399.76	431,283.98	93,540.16	47,143.69
投资收益合计	-16,621,459.89	1,793,597.75	73,980,118.68	42,198,774.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-16,621,459.89	1,793,597.75	73,980,118.68	42,198,774.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,440,456.17	-2,728,927.90	-11,272,451.59	-11,674,562.91
其他收入	20,203.94	18,102.54	5,304.77	1,410.75
费用	6,169,832.73	3,575,178.16	4,988,595.84	2,988,958.83
管理人报酬	3,406,670.94	1,873,750.13	2,218,951.23	1,112,925.99
基金托管费	1,135,556.99	624,583.34	739,650.41	370,975.32
销售服务费	99,121.69	62,599.24	6,109.94	181.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,331,408.20	917,598.24	1,810,653.21	1,362,899.47
其中：卖出回购金融资产支出	1,331,408.20	917,598.24	1,810,653.21	1,362,899.47
其他费用	184,200.00	91,495.94	184,200.00	113,081.66
利润总额	-25,640,875.25	-3,979,496.03	57,859,789.56	27,606,280.07

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