国泰丰盈纯债债券A(006725)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰丰盈纯债债券A(006725)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	108,709.00	-	450,202.50
存出保证金	22,221.08	41,178.86	5,635.11	1,775.67
交易性金融资产	620,897,907.44	1,006,944,356.07	748,511,054.33	718,289,840.49
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	620,897,907.44	1,006,944,356.07	748,511,054.33	718,289,840.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	50,002,959.73	-	-	-
应收证券清算款	-	8,737,974.21	105,126,927.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,833.89	152,682.66	699,737.60	39,317.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	681,637,162.36	1,031,773,237.60	873,353,468.79	722,041,236.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	49,003,820.90	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	273,851.66	304,372.19	435,915.07	41,117.10
应付管理人报酬	208,245.18	221,206.07	192,708.40	178,047.75
应付托管费	69,415.08	73,735.36	64,236.12	59,349.26
应付销售服务费	5,098.12	7,088.91	2,321.25	20.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,139.91	6,077.66	-	1,470.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	191,680.00	110,051.08	164,910.26	119,189.45
负债合计	759,429.95	722,531.27	49,863,912.00	399,194.48
所有者权益
实收基金	684,383,741.78	1,015,482,793.93	812,808,463.03	716,880,734.90
未分配利润	-3,506,009.37	15,567,912.40	10,681,093.76	4,761,307.17
所有者权益合计	680,877,732.41	1,031,050,706.33	823,489,556.79	721,642,042.07
负债及所有者权益总计	681,637,162.36	1,031,773,237.60	873,353,468.79	722,041,236.55

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