银河乐活优萃混合A(006759)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
482,298.99 |
152,066.17 |
-1,295,866.08 |
-881,720.48 |
| 本期利润 |
1,003,851.99 |
527,172.26 |
-365,996.35 |
-355,670.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.29 |
5.21 |
-3.13 |
-2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.21 |
5.50 |
-2.50 |
-2.86 |
| 期末可供分配利润 |
-215,981.15 |
-714,215.16 |
-1,390,033.60 |
-1,582,446.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
8,612,005.55 |
10,077,738.60 |
10,708,155.66 |
11,810,603.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.93 |
0.89 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.45 |
-6.62 |
-11.49 |
-11.82 |
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