2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,496,147.40 | 14,588.25 | 6,740.11 | 32,593.25 |
利息合计 | 4,666.14 | 14,588.25 | 6,740.11 | 32,593.25 |
其中:存款利息收入 | 4,666.14 | 14,588.25 | 6,740.11 | 32,565.65 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -2,802,269.41 | 8,261,417.46 | 8,062,998.35 | 19,956,317.46 |
其中:股票投资收益 | -2,998,039.88 | 8,127,541.01 | 7,961,924.05 | 19,601,098.37 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 30,525.45 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 195,758.06 | 133,876.45 | 101,074.30 | 324,693.64 |
公允价值变动收益 | -1,706,797.31 | -10,416,707.89 | -2,424,839.50 | 7,461,488.98 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 8,253.18 | 121,249.95 | 89,882.17 | 383,509.19 |
费用 | 203,997.88 | 1,270,426.07 | 657,933.87 | 2,137,802.91 |
管理人报酬 | 164,070.16 | 620,708.80 | 343,490.51 | 898,693.57 |
基金托管费 | 27,345.03 | 103,451.42 | 57,248.41 | 149,782.23 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 470,860.85 | 202,415.98 | 978,823.01 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -4,700,145.28 | -3,289,878.30 | 5,076,847.26 | 25,696,105.97 |