天治量化核心精选混合A(006877)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,738.79 |
-125,780.25 |
-143,977.51 |
-143,988.92 |
| 本期利润 |
-161,962.62 |
-161,248.54 |
-129,378.99 |
-182,646.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.89 |
-16.88 |
-25.76 |
-40.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.17 |
-12.43 |
-21.16 |
-29.50 |
| 期末可供分配利润 |
-1,067,241.98 |
-1,367,941.21 |
-507,016.20 |
-501,918.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.46 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
973,287.01 |
1,240,630.29 |
602,590.33 |
474,040.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.48 |
0.54 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.38 |
-41.56 |
-33.26 |
-40.31 |
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