浙商惠泉3个月定开债A(007224)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,200,820.79 |
13,496,646.49 |
23,933,798.78 |
14,836,558.00 |
| 本期利润 |
6,768,959.50 |
4,910,008.13 |
31,448,055.86 |
18,588,297.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.80 |
4.27 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
0.81 |
4.80 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
6,933,024.51 |
21,364,664.69 |
7,868,020.93 |
16,321,579.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
598,323,231.55 |
614,600,154.79 |
609,690,275.22 |
614,381,521.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.91 |
16.56 |
15.63 |
13.22 |
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