首页 - 基金 - 浙商惠泉3个月定期开放债券A(007224) - 基金净值
浙商惠泉3个月定期开放债券A(007224)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0208 1.0777
2 2023-02-10 1.0206 1.0775
3 2023-02-03 1.0203 1.0772
4 2023-01-13 1.0184 1.0753
5 2023-01-12 1.0182 1.0751
6 2023-01-11 1.0179 1.0748
7 2023-01-10 1.0180 1.0749
8 2023-01-09 1.0189 1.0758
9 2023-01-06 1.0188 1.0757
10 2023-01-05 1.0198 1.0767
11 2023-01-04 1.0198 1.0767
12 2023-01-03 1.0191 1.0760
13 2022-12-31 1.0184 1.0753
14 2022-12-30 1.0183 1.0752
15 2022-12-29 1.0176 1.0745
16 2022-12-28 1.0169 1.0738
17 2022-12-27 1.0168 1.0737
18 2022-12-26 1.0168 1.0737
19 2022-12-23 1.0166 1.0735
20 2022-12-22 1.0158 1.0727
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