浙商惠泉3个月定开债A(007224)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商惠泉3个月定开债A(007224)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,197,437.94	6,816,766.33	35,855,508.29	20,938,076.10
利息合计	286,955.71	122,689.59	847,582.94	763,559.29
其中：存款利息收入	19,973.35	13,595.35	36,601.93	22,838.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	266,982.36	109,094.24	810,981.01	740,721.04
投资收益合计	20,342,383.92	15,280,748.27	27,493,014.84	16,422,765.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,342,383.92	15,280,748.27	27,493,014.84	16,422,765.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,431,901.69	-8,586,671.53	7,514,284.39	3,751,751.74
其他收入	-	-	626.12	-
费用	3,428,455.40	1,906,740.56	4,407,348.41	2,349,722.29
管理人报酬	1,830,183.92	909,263.64	2,198,834.90	1,271,253.50
基金托管费	610,061.26	303,087.87	732,945.00	423,751.21
销售服务费	3.65	1.81	3.66	1.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	764,487.57	559,541.31	1,218,230.53	510,487.87
其中：卖出回购金融资产支出	764,487.57	559,541.31	1,218,230.53	510,487.87
其他费用	193,956.67	113,588.05	217,350.00	127,651.52
利润总额	6,768,982.54	4,910,025.77	31,448,159.88	18,588,353.81

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