汇安裕和纯债债券A(007611)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,253,656.93 |
16,273,028.02 |
10,317,685.29 |
18,903,575.50 |
| 本期利润 |
7,445,984.95 |
10,228,600.69 |
5,608,361.74 |
24,033,798.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.79 |
0.97 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
1.81 |
0.98 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
57,500,432.94 |
50,246,808.37 |
69,751,433.08 |
67,421,278.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
560,089,265.66 |
552,643,613.57 |
573,483,818.00 |
575,863,684.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.73 |
23.07 |
22.08 |
20.89 |
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