汇安裕和纯债债券A(007611)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安裕和纯债债券A(007611) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安裕和纯债债券A(007611)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	111.67	0.30	563,767,851.09
2	2025-06-30	-	113.01	0.27	573,547,809.77
3	2025-03-31	-	100.45	0.49	575,988,546.67
4	2024-12-31	-	118.19	2.13	575,927,497.98
5	2024-09-30	-	117.01	0.28	567,031,631.62
6	2024-06-30	-	113.09	0.44	576,423,112.73
7	2024-03-31	-	123.45	0.37	569,431,523.18
8	2023-12-31	-	101.81	1.57	562,375,974.01
9	2023-09-30	-	95.40	0.18	557,137,969.22
10	2023-06-30	-	119.68	0.33	551,142,723.16
11	2023-03-31	-	97.40	0.33	554,146,216.83
12	2022-12-31	-	107.27	0.43	543,624,327.18
13	2022-09-30	-	115.95	0.47	550,871,038.29
14	2022-06-30	-	118.83	0.39	543,277,724.19
15	2022-03-31	-	115.34	0.63	535,766,969.05
16	2021-12-31	-	123.66	0.64	536,673,397.40
17	2021-09-30	-	123.32	0.78	530,329,482.68
18	2021-06-30	-	124.65	0.30	522,147,662.50
19	2021-03-31	-	124.90	0.15	512,518,830.41
20	2020-12-31	-	103.51	0.22	504,269,598.51
21	2020-09-30	-	115.83	0.57	501,161,499.67
22	2020-06-30	-	49.36	42.70	100,865,811.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年