汇安裕和纯债债券A(007611)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安裕和纯债债券A(007611)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,206,716.56	8,188,002.41	29,937,659.90	16,859,486.71
利息合计	3,081.71	2,423.95	9,368.57	7,841.83
其中：存款利息收入	1,621.13	963.37	7,010.10	5,483.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,460.58	1,460.58	2,358.47	2,358.47
投资收益合计	21,248,735.94	12,895,424.31	24,797,507.58	13,513,515.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,705,173.19	12,026,843.72	22,977,431.89	12,719,647.64
资产支持证券投资收益	1,543,562.75	868,580.59	1,820,075.69	793,868.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,045,101.09	-4,709,845.85	5,130,783.75	3,338,129.23
其他收入	-	-	-	-
费用	4,977,035.20	2,579,051.07	5,901,284.74	2,811,788.46
管理人报酬	1,711,335.09	856,281.46	1,711,858.44	849,902.95
基金托管费	570,445.03	285,427.16	570,619.53	283,300.98
销售服务费	64.58	31.48	62.22	30.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,416,961.85	1,294,390.60	3,331,165.77	1,531,412.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,416,961.85	1,294,390.60	3,331,165.77	1,531,412.35
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,200.00	114,075.38
利润总额	10,229,681.36	5,608,951.34	24,036,375.16	14,047,698.25

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