永赢创业板指数发起式A(007664)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,251,454.02 |
11,101,705.19 |
-11,583,628.10 |
-25,652,964.76 |
| 本期利润 |
114,507,507.08 |
4,948,796.70 |
70,405,437.97 |
-58,998,479.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.02 |
0.15 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.01 |
1.32 |
15.11 |
-12.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.43 |
1.83 |
14.10 |
-9.46 |
| 期末可供分配利润 |
97,017,871.69 |
54,087,877.12 |
69,648,845.58 |
-31,710,157.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.20 |
0.17 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
225,538,339.99 |
330,240,496.55 |
469,079,872.77 |
433,932,907.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.20 |
1.17 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.59 |
46.24 |
43.61 |
13.95 |
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