永赢创业板指数发起式A(007664)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢创业板指数发起式A(007664)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	265,184,920.00	17,576,109.47	116,015,990.44	-85,614,291.04
利息合计	74,802.36	36,499.04	696,745.96	553,214.23
其中：存款利息收入	74,802.36	36,499.04	120,643.37	69,238.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	156,354,870.62	21,243,371.41	-15,657,743.50	-41,356,199.00
其中：股票投资收益	147,747,317.79	14,273,031.36	-25,141,190.81	-48,652,442.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	152,493.13	70,895.35	183,042.82	33,070.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,455,059.70	6,899,444.70	9,300,404.49	7,263,172.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,398,029.74	-3,761,559.60	130,317,893.55	-44,857,332.84
其他收入	357,217.28	57,798.62	659,094.43	46,026.57
费用	2,001,051.57	1,029,252.37	2,197,955.22	1,027,912.85
管理人报酬	1,024,905.53	532,735.21	1,142,214.91	538,344.88
基金托管费	341,635.24	177,578.43	380,738.32	179,448.31
销售服务费	362,922.12	168,908.27	294,992.86	129,932.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,237.81	11,189.83	14,492.83	-
其中：卖出回购金融资产支出	24,237.81	11,189.83	14,492.83	-
其他费用	247,350.87	138,840.63	363,442.12	178,444.71
利润总额	263,183,868.43	16,546,857.10	113,818,035.22	-86,642,203.89

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