永赢创业板指数发起式A(007664)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢创业板指数发起式A(007664) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢创业板指数发起式A(007664)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	440,008.26	149,559.84	437,007.80	206,707.02
存出保证金	144,115.27	114,265.91	117,083.41	196,549.23
交易性金融资产	564,875,143.87	625,083,044.06	833,233,864.78	654,321,705.90
其中：股票投资	545,158,996.25	622,044,926.80	807,914,306.16	645,577,345.84
债券投资	19,716,147.62	3,038,117.26	25,319,558.62	8,744,360.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,914,328.43	5,008,363.84	1,742,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	9,244.74
应收申购款	3,101,710.71	2,459,220.98	3,086,463.95	1,237,900.28
其他资产	-	-	-	9,783.13
资产总计	582,434,508.98	663,809,288.91	861,071,505.85	685,581,252.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,315,366.24	-	1,742,000.00	-
应付证券清算款	7,792.20	652,061.81	1,713,123.74	978,499.87
应付赎回款	5,193,550.37	6,612,439.40	2,761,481.64	1,134,718.96
应付管理人报酬	76,787.73	79,902.08	111,897.22	86,852.56
应付托管费	25,595.91	26,634.04	37,299.06	28,950.86
应付销售服务费	32,022.37	27,050.90	32,985.22	20,641.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2,863.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	365,067.56	253,390.73	310,295.26	331,474.50
负债合计	8,016,182.38	7,651,478.96	6,709,082.14	2,584,001.52
所有者权益
实收基金	326,719,602.24	547,719,888.85	726,176,605.15	731,693,565.76
未分配利润	247,698,724.36	108,437,921.10	128,185,818.56	-48,696,314.61
所有者权益合计	574,418,326.60	656,157,809.95	854,362,423.71	682,997,251.15
负债及所有者权益总计	582,434,508.98	663,809,288.91	861,071,505.85	685,581,252.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年