招商瑞文混合C(007726)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,130,222.93 |
82,458,541.60 |
31,533,538.99 |
68,155,338.06 |
| 本期利润 |
-12,302,840.34 |
40,188,770.88 |
13,298,138.45 |
119,998,012.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.12 |
3.16 |
0.88 |
6.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.87 |
2.89 |
1.00 |
6.51 |
| 期末可供分配利润 |
170,038,077.85 |
145,438,175.70 |
212,022,326.08 |
237,467,413.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.26 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
879,848,433.26 |
713,686,917.14 |
1,323,810,739.47 |
1,693,188,086.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.96 |
26.32 |
24.00 |
22.77 |
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