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基金公告

招商瑞文混合C(007726)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	193,513,913.32	84,680,166.10	540,874,036.80	213,325,901.10
利息合计	423,226.22	233,738.84	4,117,631.78	1,893,051.89
其中：存款利息收入	182,613.99	73,268.89	498,632.26	227,028.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	240,612.23	160,469.95	3,618,999.52	1,666,023.87
投资收益合计	330,335,015.96	144,185,212.33	354,387,434.64	193,451,677.91
其中：股票投资收益	179,550,559.33	64,269,887.22	111,032,684.12	64,618,952.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,786,780.41	65,828,916.67	206,316,194.42	112,553,679.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,568,342.23	-1,932,353.93	-1,653,780.00	-930,124.50
股利收益	30,566,018.45	16,018,762.37	38,692,336.10	17,209,170.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-137,554,318.00	-59,764,310.93	182,314,681.77	17,956,392.17
其他收入	309,989.14	25,525.86	54,288.61	24,779.13
费用	62,885,611.29	37,335,459.17	104,494,911.76	56,283,095.81
管理人报酬	48,994,983.16	29,481,333.80	83,603,093.13	45,168,162.08
基金托管费	8,165,830.51	4,913,555.60	13,933,848.94	7,528,027.08
销售服务费	3,832,640.62	2,254,994.34	5,970,596.06	3,227,512.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,405,718.92	389,067.03	368,436.48	35,930.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,405,718.92	389,067.03	368,436.48	35,930.80
其他费用	337,318.67	217,912.46	356,821.83	171,189.98
利润总额	130,628,302.03	47,344,706.93	436,379,125.04	157,042,805.29

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