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招商瑞文混合C(007726)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2121 1.2121
2 2023-02-10 1.2116 1.2116
3 2023-02-03 1.2094 1.2094
4 2023-01-20 1.2097 1.2097
5 2023-01-19 1.2078 1.2078
6 2023-01-13 1.2047 1.2047
7 2023-01-12 1.2032 1.2032
8 2023-01-11 1.2032 1.2032
9 2023-01-10 1.2035 1.2035
10 2023-01-09 1.2059 1.2059
11 2023-01-06 1.2053 1.2053
12 2023-01-05 1.2057 1.2057
13 2023-01-04 1.2039 1.2039
14 2023-01-03 1.2011 1.2011
15 2022-12-31 1.1975 1.1975
16 2022-12-30 1.1974 1.1974
17 2022-12-29 1.1953 1.1953
18 2022-12-28 1.1957 1.1957
19 2022-12-27 1.1974 1.1974
20 2022-12-26 1.1947 1.1947
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