万家家享中短债C(007926)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,551,158.83 |
13,636,570.72 |
9,581,745.07 |
34,111,365.49 |
| 本期利润 |
6,205,599.51 |
10,021,805.01 |
6,870,957.80 |
33,244,167.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.25 |
0.68 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.38 |
0.83 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
18,687,434.76 |
11,685,856.64 |
17,216,552.79 |
36,209,011.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
840,751,565.03 |
534,334,897.03 |
726,726,875.30 |
1,431,003,015.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.20 |
16.03 |
15.40 |
14.45 |
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