万家家享中短债C(007926)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家家享中短债C(007926)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	155,248,000.49	95,833,318.88	284,071,251.45	138,472,263.14
利息合计	2,085,847.08	1,936,729.44	2,528,598.82	1,457,904.44
其中：存款利息收入	288,217.22	141,468.41	614,787.66	239,794.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,797,629.86	1,795,261.03	1,913,811.16	1,218,109.64
投资收益合计	180,189,805.07	108,630,527.13	272,130,652.51	115,108,329.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	180,189,805.07	108,630,527.13	272,130,652.51	115,108,329.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,644,400.92	-15,007,607.14	7,719,856.87	21,128,578.26
其他收入	616,749.26	273,669.45	1,692,143.25	777,451.01
费用	47,932,621.45	26,297,586.37	57,368,564.12	21,653,820.19
管理人报酬	21,722,217.20	11,751,797.54	26,004,392.30	9,450,200.16
基金托管费	7,240,739.11	3,917,265.85	8,668,130.74	3,150,066.67
销售服务费	1,691,129.67	1,048,293.67	3,109,501.56	1,009,521.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,599,314.35	9,228,086.51	18,810,491.71	7,711,765.30
其中：卖出回购金融资产支出	16,599,314.35	9,228,086.51	18,810,491.71	7,711,765.30
其他费用	278,163.96	137,760.42	288,805.15	139,049.36
利润总额	107,315,379.04	69,535,732.51	226,702,687.33	116,818,442.95

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