淳厚稳鑫债券C(007931)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
573.64 |
408.63 |
9,256,543.29 |
2,770,595.34 |
| 本期利润 |
600.96 |
222.25 |
5,983,176.22 |
3,178,103.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
0.21 |
2.95 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
0.21 |
4.25 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
3,513.57 |
3,134.94 |
2,759.60 |
23,410,478.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
124,275.46 |
123,899.63 |
118,790.96 |
275,776,086.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.21 |
32.81 |
32.53 |
29.79 |
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