淳厚稳鑫债券C(007931)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚稳鑫债券C(007931)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,752.13	15,657.00	305,504.79	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	202,019.29	202,541.15	201,552.33	1,601,975,998.85
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	202,019.29	202,541.15	201,552.33	1,601,975,998.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	230,511.80	249,641.38	527,238.38	1,604,109,016.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	267,834,918.45
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	58.59	52.11	66,254.93	322,185.24
应付托管费	19.53	17.28	22,084.93	107,395.08
应付销售服务费	31.62	26.01	32,945.55	69,150.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,310.39	21,542.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	20,000.00	180,555.66	164,328.48
负债合计	109.74	20,095.40	303,151.46	268,519,520.08
所有者权益
实收基金	224,423.35	224,429.53	219,725.53	1,244,706,755.95
未分配利润	5,978.71	5,116.45	4,361.39	90,882,740.35
所有者权益合计	230,402.06	229,545.98	224,086.92	1,335,589,496.30
负债及所有者权益总计	230,511.80	249,641.38	527,238.38	1,604,109,016.38

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