淳厚稳鑫债券C(007931)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,698.36 |
1,184.59 |
43,765,540.59 |
32,525,017.75 |
| 利息合计 |
343.11 |
195.77 |
51,219.62 |
17,703.29 |
| 其中：存款利息收入 |
343.11 |
195.77 |
21,986.93 |
2,221.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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29,232.69 |
15,481.65 |
| 投资收益合计 |
2,319.25 |
1,348.82 |
48,220,923.37 |
25,148,391.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,319.25 |
1,348.82 |
49,407,549.10 |
25,148,391.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
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-1,186,625.73 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
36.00 |
-360.00 |
-4,506,602.40 |
7,358,923.27 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,233.49 |
582.13 |
7,976,985.87 |
5,640,632.48 |
| 管理人报酬 |
664.79 |
317.03 |
2,879,679.34 |
1,875,925.71 |
| 基金托管费 |
221.05 |
105.13 |
959,892.91 |
625,308.51 |
| 销售服务费 |
347.65 |
159.97 |
600,367.70 |
286,060.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
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3,322,879.06 |
2,737,702.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
3,322,879.06 |
2,737,702.08 |
| 其他费用 |
- |
- |
186,500.00 |
98,163.12 |
| 利润总额 |
1,464.87 |
602.46 |
35,788,554.72 |
26,884,385.27 |
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