招商信用增强债券C(007951)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
170,388,217.91 |
44,685,561.88 |
31,792,400.46 |
22,029,271.95 |
| 本期利润 |
-779,918.39 |
84,841,673.07 |
33,521,040.12 |
52,139,635.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
5.82 |
3.06 |
6.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
6.59 |
3.09 |
6.27 |
| 期末可供分配利润 |
91,393,794.36 |
3,797,226.36 |
7,940,771.76 |
4,031,761.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,127,630,925.94 |
2,936,215,501.70 |
1,305,954,896.83 |
905,344,232.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.65 |
29.89 |
25.63 |
21.86 |
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