招商信用增强债券C(007951)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商信用增强债券C(007951)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	221,411,065.85	383,805,014.26	74,936,254.61	83,577,512.47
利息合计	2,609,799.80	1,552,161.76	390,559.31	80,581.52
其中：存款利息收入	982,223.78	403,764.74	88,650.82	62,046.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,627,576.02	1,148,397.02	301,908.49	18,534.92
投资收益合计	924,419,472.62	187,765,814.90	72,137,689.30	42,093,916.84
其中：股票投资收益	607,610,128.76	70,001,584.38	41,154,690.34	4,243,178.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	276,927,848.33	109,133,828.76	26,979,436.19	35,968,220.06
资产支持证券投资收益	272,184.86	701,132.21	418,439.06	700,222.38
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,609,310.67	7,929,269.55	3,585,123.71	1,182,296.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-708,420,567.00	193,494,571.45	2,204,399.34	40,400,647.74
其他收入	2,802,360.43	992,466.15	203,606.66	1,002,366.37
费用	111,413,571.03	45,537,509.54	9,584,444.44	12,781,555.24
管理人报酬	69,703,914.20	29,430,231.85	5,050,118.80	5,831,907.96
基金托管费	13,940,782.83	5,886,046.37	1,010,023.80	1,166,381.57
销售服务费	9,188,517.80	4,328,416.26	1,630,999.38	2,604,653.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,953,756.66	5,280,968.77	1,662,080.47	2,864,546.51
其中：卖出回购金融资产支出	17,953,756.66	5,280,968.77	1,662,080.47	2,864,546.51
其他费用	212,945.46	359,209.55	173,016.39	213,830.12
利润总额	109,997,494.82	338,267,504.72	65,351,810.17	70,795,957.23

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