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招商强债C(007951)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0098 1.1520
2 2023-02-10 1.0091 1.1513
3 2023-02-03 1.0065 1.1487
4 2023-01-20 1.0048 1.1470
5 2023-01-19 1.0031 1.1453
6 2023-01-13 1.0013 1.1435
7 2023-01-12 1.0004 1.1426
8 2023-01-11 1.0005 1.1427
9 2023-01-10 1.0015 1.1437
10 2023-01-09 1.0022 1.1444
11 2023-01-06 1.0027 1.1449
12 2023-01-05 1.0038 1.1460
13 2023-01-04 1.0015 1.1437
14 2023-01-03 1.0003 1.1425
15 2022-12-31 0.9987 1.1409
16 2022-12-30 0.9987 1.1409
17 2022-12-29 0.9981 1.1403
18 2022-12-28 0.9984 1.1406
19 2022-12-27 0.9984 1.1406
20 2022-12-26 0.9984 1.1406
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