宝盈祥裕增强回报混合A(008336)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
634,230.73 |
2,462,561.04 |
911,226.53 |
-337,062.51 |
| 本期利润 |
39,232.58 |
2,317,092.28 |
969,118.45 |
72,343.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
5.84 |
2.36 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.02 |
6.00 |
2.42 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
-4,291,801.01 |
-5,499,014.05 |
-7,819,565.82 |
-9,290,274.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
32,729,093.23 |
37,009,758.00 |
40,185,414.80 |
41,935,372.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.91 |
0.88 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.95 |
-8.97 |
-12.04 |
-14.12 |
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